Spunta generale BANCA / CONTABILITA’
Il sistema informativo consente di spuntare giornalmente i movimenti bancari, originati dal sistema HB(HomeBanking)/CBI (Corporate Banking Interbancario), con le registrazioni contabili dei conti banca della contabilità, evitando di attendere l’estratto conto cartaceo per la quadratura dei conti/banche (per esempio, abbinare l’incasso di un bonifico rilevato presso uno specifico c/c bancario con il relativo credito atteso e, contestualmente, aggiornare il relativo conto banca in contabilità).
Il sistema consentirà, inoltre, di evidenziare tempestivamente tutte le registrazioni contabili che non trovano corrispondenza in un flusso bancario e, viceversa, tutti i flussi bancari che non trovano corrispondenza in registrazioni contabili (per esempio, le operazioni relative ai finanziamenti) .
Tra i flussi bancari che non trovano corrispondenza ci saranno, inoltre, le operazioni di natura esclusivamente finanziaria non documentate da fatture (spese bancarie, commissioni , interessi, girofondi, etc), quelle documentate ma non registrate ancora in contabilità nei conti banca e che transitano dai conti cassa e/o POS (incassi e pagamenti POS, assegni bancari in attesa di essere versati, versamento contanti).
Per tutti i casi, si prevede la produzione di un flusso (files) da importare in contabilità per la sua registrazione e, eventuale (se richiesto) chiusura automatica.